目   录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

盐城市社会福利院

2020年部门预算公开情况说明

第一部分　部门概况

一、主要职能。

盐城市社会福利院是隶属市民政局的正科级全额拨款事业单位，主要负责对全市“三无”对象的收养、康复、治疗。并在此基础上开展有偿寄养服务和全市养老护理员培训工作。目前我院收养“三无”对象35人，寄养人员203人。

二、机构设置及预算单位构成情况

我院内设：办公室、财务科、医护部、社工部、总务处、膳食科、培训部、工会，为盐城市民政局直属事业单位。

三、2020年主要工作任务及目标

1、积极推进部门采购预算申请，严格遵守财务审计规定，按时完成采购计划。

2、按照科学的护理等级划分依据，在专业评估的基础上，增设半自理护理区，同时制定相应的服务标准项目内容。

3、四号楼6、7楼投入使用，预计新增休养员50-60人。

4、积极探索医养结合新模式，扩展服务项目内容。增加对医疗、康复的人才的引进及设备的更新，计划招医生1名，康复技师1名。

5、引进高素质的护理管理或养老管理人才4名，养老护理员5人。

6、做好养老机构星级评估的对标工作，力争五星级养老机构，做盐城养老服务行业的领头养。

7、对经常来我院的优秀志愿者、物资捐赠人员颁发纪念证书。

8、聘用专业面点师，将老人早点做得更加出彩。

9、推进1号楼、2号楼的改造升级工作。

10、全年最少进行2次消防逃生演练、

11、做好电动车室外停车场地建设工作。

12、满足社会养老服务需求，尽快落实5号楼装修工程进度。

第二部分　盐城市社会福利院2020年度部门预算表

公开01表

2020年部门收支预算总表

单位：万元

公开02表

2020年部门收入预算总表

单位：万元

公开03表

2020年部门支出预算总表

单位：万元

公开04表

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开09表

2020年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

单位：万元

注：若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。本表中合计应与各项小计，小计应与各分项相加数额相等。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2020年预算编制的相关依据：围绕市委、市政府“建设新盐城、发展上台阶”的总要求，以推进养老服务更好更快发展为出发点，依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《盐城市级部门预算管理办法》等法律法规和有关制度规定。 预算编制的测算情况：我院预算编制采用零基预算编制方法，根据人员定额和财政供给标准，结合我院实际工作情况和工作任务测算。

第三部分   盐城市社会福利院2020年度

      部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》填列。

盐城市社会福利院2020年度收入、支出预算总计1431.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少2783.25万元，降低66.04%。减少的主要原因为二期工程项目竣工，资金预算减少约3000万元。

（一）收入预算总计1431.16万元。包括：

1、公共财政预算拨款收入927.37万元，其中财政拨款（补助）资金927.37元；

2、其他资金收入477.79万元，主要为床位费及护理费收入；

3、上年结转和结余资金26万元，其中：经营收入结余26 万元；

（二）支出预算总计1431.16万元。包括：

1、社会保障与就业支出1257.32万元，主要用于我院正常人员支出和项目支出。与上年相比减少139.67万元，减少9.99%。

2、卫生健康支出29.07万元，主要用于基本医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加4.74万元，与上年相比增加19.48%。主要原因是人员的调入发生变化。

3.住房保障支出144.77万元，主要是住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加56.68万元，增加64.34%，主要原因是政策性增长和人员的增长。

此外，基本支出预算数为1012.14万元。与上年相比增加49.96万元，增长5.19%。主要原因是政策性增长增加。

项目支出预算数为397.42万元。与上年相比减少2838.06万元，减少87.72%。主要原因是二期工程项目资金支出减少；

单位预留机动经费预算数为21.6万元。与上年相比增加4.85万元，增加28.96%。主要原因是运转经费增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市社会福利院部门收支预算总表》收入数一致。

盐城市社会福利院本年收入预算合计 1431.16 万元，其中：

一般公共预算收入927.37万元，占64.8%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金477.79万元，占33.38%；

上年结转资金26万元，占1.82%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市社会福利院部门收支预算总表》支出数一致。

盐城市社会福利院本年支出预算合计1431.16万元，其中：

基本支出1012.14万元，占70.72%；

项目支出397.42万元，占27.77%；

单位预留机动经费21.60万元，占1.51%；

其他支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市社会福利院部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市社会福利院2020年度财政拨款收、支总预算927.37万元。与上年相比增加269.97万元，增长41.07%。主要原因是政策性因素增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《盐城市社会福利院部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年财政拨款预算支出927.37万元，占本年支出合计的64.80%。与上年相比，财政拨款支出增加269.97万元，增长41.07%。主要原因是政策性因素增长。

其中：

1．社会保障与就业支出764.26万元，主要用于我院正常人员支出和项目支出。比上年增加211.22万元，增加38.19%。

2、卫生健康支出18.34万元。增加2.07万元，增加12.72%。

3、住房保障支出144.77万元，主要是住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加56.68万元，增长64.34%。主要原因是人员工资调整及政策性增长及人员的增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年度财政拨款基本支出预算604.93万元，其中：

（一）人员经费560.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费44.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出预算927.37万元，与上年相比增加269.97万元，增长41.07%。主要原因是编制口径的变化，以前的运转经费和“三无”对象提标和医疗费用由财政安排。以前是由政府性基性安排的。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算604.93万元，其中：

（一）人员经费560.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费44.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市社会福利院2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．公务接待费预算支出0.24万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《盐城市社会福利院部门财政拨款收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年政府性基金支出预算支出 0万元。（按“部门预算公开10表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比上年减少0万元，下降0 %。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额51.33万元，其中：拟采购货物支出51.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2020年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。